Оформление реализации по договору комиссии в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

В конфигурации Управление торговлей создан функционал для отражения операций по реализации товаров комиссионеру, для того чтобы он стал доступным, устанавливаем флаг НСИ и администрирование → Продажи → Оптовые продажи → Комиссионные продажи .

Оформлять реализацию товаров комиссионеру необходимо с использованием соглашения об условиях продаж, в котором вид операции - Передача на комиссию . Кроме того отражаем в соглашении виды цен, по которым товар будет передаваться на комиссию, условия расчета комиссионного вознаграждения, а также график оплаты. Эта информация будет использоваться по умолчанию при оформлении документов, при необходимости можно будет внести изменения. Если для различных комиссионеров будут одинаковые условия, то удобнее использовать типовое соглашение. (Рис.1).

Рис.1

Принцип расчета комиссионного вознаграждения отражаем в разделе Комиссионная продажа . Возможны вариант расчета вознаграждения :

• Не рассчитывается;
• Процент от разности суммы продажи и суммы комитента;
• Процент от суммы продажи

Дополнительно возможно указать способ получения вознаграждения :

Вознаграждение будет выплачено отдельным платежом;
- Вознаграждение будет учтено в сумме задолженности за проданные товары.

На выбор этого способа влияет флажок Удержать вознаграждение.

Вариантом оплаты может быть только Кредит (после поступления). Оплата будет осуществляться после проведения отчета о продажах или о списании товаров. Мы в форме Оплата отражаем форму оплаты, срок в днях, % оплаты.

Расчеты с комиссионером возможно вести в рамках договора . В договоре отражаем тип взаимоотношений: с комиссионером, определяем детализацию расчетов: по отчетам по комиссии или по договорам. Также можем зафиксировать сумму по договору. Если договора не используем, то детализация расчетов определяется в соглашении.

Передача товара

Передача товара на комиссию оформляется аналогично реализации товара.

Если мы пользуемся функционалом планирования отгрузок товаров, то для планирования передачи товара комиссионеру создаем Заказ клиенту . Данный документ находится в разделе Продажи журнал Заказы клиентов . Создаем новый документ (Insert), выбираем Клиента, соглашение с видом Передача на комиссию , а также договор.

На закладке Товары заполняем список номенклатурных позиций и количество. Напомним, что работать со списком товаров удобно через Заполнить → Подобрать товар . Для того чтобы скопировать строку в документе нажимаем F9. (Рис.2).

Рис.2

При необходимости заполняем Способ и Адрес доставки на странице Доставка .

Если наш Заказ согласован с клиентом и мы уже готовы отгружать товар, то выделяем все строки (Ctrl+A) нажимаем Обеспечение → Заполнит обеспечение → Отгрузить .

Для передачи товаров создаем на основании Заказа документ Реализация товаров и услуг . Вся информация в документе заполняется по данным Заказа, при необходимости можем ее корректировать.

Отчет комиссионера

После факта продажи товаров агент предоставляет Отчет о реализации преданных ему товаров. В базе предусмотрены два вида отчетов агента: о продажах и о списании.

В разделе Продажи → Комиссионные продажи есть журнал Отчеты комиссионеров . Данный журнал создан для контроля и составления отчетов комиссионеров. Закладка Комиссионеры отражает список контрагентов, которые еще не отчитались за реализованные товары. Используя этот список, можно оформить зарегистрировать отчеты комиссионера о продажах или о списании. (Рис.3).

Рис.3

В новом документе на основании присланного отчета, заполняется информация о товаре, количестве и цене, по которой продал комиссионер. (Рис.4).

Агент может предоставить нам информацию об остатках непроданного товара, тогда нам удобнее установить флажок По результатам инвентаризации . В графе Остатки (факт) фиксируем количество товара, которое находится у комиссионера, и тогда в графе Продано количество товаров будет рассчитываться автоматически.

На странице Комиссионное вознаграждение выбираем услугу Комиссионное вознаграждение. На закладке Товары нажимаем Рассчитать вознаграждение , после чего сумма вознаграждение отразиться в соответствующей колонке. После проведения документа (Ctrl+Enter) зафиксируется факт продажи товаров агентом.

Если комиссионер предоставляет нам Отчет о списании товаров , на закладке Комиссионеры создаем Отчет комиссионера о списании.

Данные об остатке товаров заполняются автоматически, количество списанных товаров регистрируется в графе Списано . Товар списывает в тех ценах, по которым передавался. По взаимной договоренности агент может не оплачивать стоимость списанных товаров. Для этого не заполняем информацию о цене списания, товар будет списан по нулевой стоимости. (Рис.5).

Рис.5

Расчеты с комиссионером

Расчеты с агентами за товары ведутся аналогично расчетам по реализованным товарам. Оплата может происходить по наличному и безналичному расчету.

Возврат товаров комиссионером

Возможны возвраты реализованного и нереализованного товаров комиссионером.

Возврат агентом реализованного товара оформляется в два этапа. Оформляем документ отчет комиссионера о продажах , в графе Продано фиксируем количество возвращенных товаров со знаком минус, указываем цену продажи и рассчитываем вознаграждение. (Рис.6).

После проведения отчета в остатках товара по данному агенту появится данная позиция. Теперь по нему необходимо будет оформить документ возврата товара.

Возврат комиссионером нереализованного товара оформляется документом Возврат товаров от клиента . В документе указываем соглашения с комиссионером. В остальном документ заполняем аналогично возврату товара от клиента.

Анализ работы с комиссионером

Для того чтобы получить информацию о количестве переданных, проданных, списанных и возвращенных товаров, а также о количестве заказанных товаров, необходимо воспользоваться отчетом Товары, переданные на комиссию . (Рис.7).

Рис.7

Если нас интересует информация об остатках товаров переданных комиссионеру, их стоимости, и даты передачи, мы строим отчет Остатки товаров, переданных на комиссию . (Рис.8).

Для анализа состояния расчетов с агентами за проданные товары, а также нашей задолженности по выплате вознаграждения используем отчет Состояние расчетов с комиссионерами . Если в настройках установить флажок по расчетным документам, то информация отразится в разрезе Отчетов комиссионеров. (Рис.9).

Во многих группах компаний нередки ситуации, когда товары закупает одно юридическое лицо, а продажи ведутся через другое. Чтобы это было возможным, приходится оформлять продажу товаров между собственными фирмами. С точки зрения регламентированного учета такая операция приносит прибыль одной из компаний. Но в управленческом учете эту прибыль учитывать не нужно, ведь продажа произошла внутри холдинга. Себестоимость продаж в данном случае тоже будет разной для целей регламентированного и управленческого учета.

Как в «1С:Управление торговлей» отразить продажу товаров между собственными организациями? Можно сделать это с помощью обычных документов – «Реализация товаров и услуг» от лица одной фирмы и «Поступление товаров и услуг» от лица другой. Но тогда управленческая прибыль будет рассчитана неправильно, так как на нее повлияет торговая наценка. Кроме того, при оформлении двух документов повышается риск ошибок. Поэтому в программе реализован механизм, позволяющий оформить внутреннюю передачу товаров и правильно отразить в управленческом учете прибыль от их последующей продажи.

Группа компаний ведет оптовую и розничную торговлю, при этом закупки и розничные продажи оформляются на разные юридические лица. «Торговый дом «Комплексный» закупил товары – соковыжималки, затем они были проданы в розницу от лица ИП «Предприниматель». Необходимо отразить в программе передачу товаров между организациями и их последующую продажу в розницу, а также рассчитать валовую прибыль для целей управленческого учета.

Настройки

Раздел: НСИ и администрирование – Настройка параметров системы – Предприятие

Чтобы продажа товаров внутри группы компаний была возможной, в настройках предприятия, в разделе «Организации» должен быть не только включен учет по нескольким организациям, но и поставлена отметка «Передачи товаров между организациями»:

Кроме того, должен быть установлен флаг «Контролировать остатки товаров организаций».

Ручной ввод документа передачи товаров между фирмами

Раздел: Финансовый результат и контроллинг – Финансовый учет товаров – Передачи и возвраты товаров между организациями

Этот специальный документ позволяет оформить реализацию товаров в другую организацию, а также передачу на комиссию и документы возврата между организациями (в зависимости от выбранного вида операции).

Создадим документ реализации в другую организацию.

На вкладке «Основное» необходимо указать организацию-отправитель, организацию-получатель, склад, на котором находятся товары:

На вкладке «Товары» заносят продаваемые товары и их цены так же, как и в «обычном» документе реализации:

На вкладке «Дополнительно» указывают менеджера, подразделение, настройки НДС, вариант оформления продажи.

При проведении данный документ не делает движений по регистрам учета товаров, так как товары остаются на том же складе и в том же количестве, меняется только их принадлежность. Производятся движения по регистрам закупок, партий товаров организаций, расчетов с поставщиками и клиентами, выручки и себестоимости продаж. При этом операции проходят по предопределенному партнеру «Наше предприятие».

Теперь удалим введенный документ «Передача товаров» и рассмотрим другой способ оформления передачи.

Схема «Интеркампани»

На практике не очень удобно вводить документ передачи товаров каждый раз, когда требуется оформить продажу через другую организацию. Схема «Интеркампани» позволяет отражать продажу товаров от лица организации, даже если на момент продажи они числятся в другой организации (учет по которой ведется в этой же базе). Затем по итогам периода выполняется автоматическое оформление передачи товаров в продающую организацию.

1. Настройки для работы по схеме «Интеркампани»

Раздел: Финансовый результат и контроллинг – Сервис – Настройка передачи товаров между организациями

Здесь мы видим уже заполненную «шахматку», которая отражает тип запасов организации-владельца и возможный вариант передачи товаров между организациями. По умолчанию для всех установлен вариант «Не передается». Чтобы выбрать другой вариант, следует двойным щелчком открыть нужную ячейку «шахматки». Например, на рисунке ниже выделена ячейка для настройки передачи собственного товара из Торгового дома «Комплексный» в ИП «Предприниматель»:

По щелчку открывается форма настройки, где можно указать вариант передачи. Для нашего примера выбираем «Продажа и возврат»:

Чтобы исключить какую-либо организацию из схемы внутренних продаж, достаточно указать для нее вариант «Не передается». Настройку можно изменить в любой момент.

2. Продажа товаров

Оформим розничную продажу соковыжималок от лица ИП «Предприниматель» стандартным способом, через рабочее место кассира и последующее закрытие кассовой смены. Будет создан документ «Отчет о розничных продажах». На момент продажи соковыжималки имеются на складе, однако они числятся в Торговом доме «Комплексный», а не в ИП «Предприниматель». Несмотря на это программа провела документ без замечаний.

3. Автоматическое оформление передачи товаров

Откроем уже знакомый журнал документов передачи товаров между организациями:

Раздел: Финансовый результат и контроллинг – Финансовый учет товаров – Передачи и возвраты товаров между организациями).

В журнале перейдем на вкладку «К оформлению». Здесь появилась строчка с указанием хозяйственной операции (реализация товаров между организациями), отправителя и получателя. После регистрации продажи от лица ИП «Предприниматель» программа автоматически задействовала схему «Интеркампани» и подготовила передачу соковыжималок из Торгового дома «Комплексный» в ИП «Предприниматель».

Для создания документа передачи следует выделить нужную строку (или несколько строк) и нажать «Оформить передачу (возврат) товаров»:

Будет создан заполненный документ «Передача товаров», аналогичный приведенному выше. Документ следует провести. В нашем примере он отразит передачу соковыжималок в ИП «Предприниматель».

Финансовый результат и отчеты

Настройка направления деятельности

Чтобы обособить финансовый результат по внутренним продажам, создадим для них отдельное направление деятельности и настроим правило распределения доходов и расходов. Подробнее о распределении по направлениям деятельности см. наш материал .)

Создадим направление, назовем его «ВГО» (внутригрупповые операции):

Теперь настроим распределение доходов и расходов для этого направления.

Раздел: Финансовый результат и контроллинг – См. также – Настройка распределения продаж по направлениям деятельности

Создадим новую настройку, в поле «Клиент» выберем предопределенного партнера «Наше предприятие». Поставим отметку о распределении на конкретное направление, в поле «Направление деятельности» выберем «ВГО». Укажем дату применения и поставим отметку об использовании. Остальные поля оставим пустыми:

При распределении клиент имеет наибольший приоритет. Поэтому теперь все продажи по клиенту «Наше предприятие» (то есть передачи товаров между собственными организациями) будут распределены на направление деятельности «ВГО».

Финансовый результат

Выполним регламентные операции по закрытию текущего месяца. Затем откроем панель отчетов по финансовому результату. Отчеты будут сформированы в валюте управленческого учета.

Раздел: Финансовый результат и контроллинг – Отчеты по финансовому результату

Сформируем отчет «Финансовые результаты». По направлению деятельности «ВГО» отражены суммы, относящиеся к передаче товаров между собственными организациями. Если необходимо исключить эти суммы из итогового результата, можно в поле «Направление деятельности» выбрать только интересующие направления, исключив при этом «ВГО».

Взаимную задолженность собственных организаций можно увидеть в отчете «Расчеты между организациями».

Себестоимость товаров, проданных собственным организациям, валовая прибыль и рентабельность по этим операциям отражены в отчете «Продажи между организациями». Эта информация может быть полезна бухгалтеру для оптимизации налогообложения.

В схеме комиссионной торговли участвуют три стороны: комиссионер, комитент и покупатель. Комитент - это сторона в договоре комиссии, которая передает комиссионеру товар, а комиссионер реализует его, при этом комитент выплачивает вознаграждение за реализацию товаров комиссионером. Комиссионер - контрагент, принявший на реализацию товары от комитента и получающий вознаграждение за продажу товаров. Покупатель - это контрагент, который приобретает товар у комиссионера.

Для использования возможности передачи товаров на комиссию в 1С:Управлении торговлей» ред. 11 следует включить опцию в настройках «НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Комиссионные продажи». После станет доступна комиссионная продажа на стороне комитента.

При передаче товаров комиссионеру необходимо оформить соглашение об условиях продажи. В соглашении необходимо выбирать операцию «Передача на комиссию». Использование соглашения об условиях продажи является обязательным условием операции комиссионной продажи.

В соглашении об условиях продаж следует выбрать условия оплаты, это может быть либо использование договоров и тогда мы указываем в договоре (тип взаимоотношений в договоре должен быть «С комиссионером»), либо порядок расчета будет использоваться по отчетам по комиссии. Дополнительно в соглашении можно зафиксировать комиссионное вознаграждение, которое получит комиссионер. Вознаграждение может быть удержано из общей суммы при расчете с комиссионером либо исчислено отдельно. Существует несколько вариантов расчета комиссионного вознаграждения:

Если передачу товара оформляем с помощью «заказа клиента», при использовании соглашения с операцией «передача на комиссию» в заказе также операция становится «передача на комиссию». Стоит обратить внимание на то, что в ходе передачи права собственности не переходят комиссионеру, а значит и заказ, и реализация товаров и услуг не формируют обязательств между контрагентами, поэтому график оплаты не указывается.

В заказе и соглашении следует указывать вид цены для номенклатуры, передаваемой на комиссию.

В дальнейшем по этому виду цены будет происходить оценка товаров в отчете «Состояние расчетов с комиссионерами». На основании реализации невозможно ввести счет-фактуру, так как по сути контрагент не становится владельцем товаров. Документ «Реализация», введеный на основании заказа клиента или отдельно сам по себе, не формирует обязательств по оплате, отражением факта реализации товара и соответственно появлением задолженности клиента по оплате товара, переданного на комиссию, будет документ «Отчет комиссионеров о продаже».

После проведения документа «Реализация товаров и услуг», используя отчеты из раздела Продажи - Отчеты по продажам, такие как: «Товары, переданные на комиссию», «Состояние расчетов с комиссионерами», «Остатки товаров, переданных на комиссию», можно увидеть полезную информацию.

Отчет «Товары, переданные на комиссию» позволяет увидеть следующую информацию: какому комиссионеру и какое количество товаров передано, сколько продано и на какую сумму продажи, величину вознаграждения. Также если комиссионеры используют заказы клиентов, можно увидеть, сколько еще товаров необходимо поставить (колонка «Заказано комиссионером»).

Отчет «Состояние расчетов с комиссионерами» позволяет увидеть стоимостную оценку товаров, находящихся на комиссии, наш долг и долг комиссионера.

Отчет «Остатки товаров, переданных на комиссию» дает возможность увидеть: цену, по которой товары передавались комиссионеру, стоимостную оценку товаров, дату передачи и количество дней, которое товары находятся у комиссионера.

Возврат товаров комиссионеров можно оформлять по документу «Заявка на возврат товаров от клиента» либо просто документом «Возврат товаров от клиента». Не стоит забывать, что операция должна быть указана в заявке как «Возврат от комиссионера» и соглашение быть выбрано «С комиссионером».

Документ «Возврат товаров» формируется на основании «Заявки на возврат» либо самостоятельно, в документе возврата также указывается реализация, по которой происходит возврат.

Возврат товаров можно оформлять документом «Отчет комиссионера о продажах» с отрицательным количеством продажи. Документ с таким видом операции уменьшает стоимостную оценку товаров, находящихся у комиссионера.

Используя отчеты, по комиссионной продаже можем увидеть, что количество товара комиссионера уменьшилось на 10 единиц (оформлен возврат).

В отчете «Товары, переданные на комиссию» в колонку «возвращено от комиссионера» попало количество товара, равное 10 единицам, из документа «Возврат товара от клиента».

Факт продажи товара комиссионеров фиксируется с помощью документа «Отчет комиссионера (агента) о продажах». Именно этот документ формирует обязательства комиссионера по уплате стоимости товара, полученного на комиссию, а комитента на выплату комиссионного вознаграждения, если это было зафиксировано в соглашении. На вкладке Основное выбираем соглашение с видом операции «передача на комиссию».

Документ может быть создан из рабочего места Продажи - Комиссионные продажи - Отчеты комиссионеров (агентов). На вкладке «комиссионеры» выбираем Создать и контрагента. Если ранее были реализации на комиссию, контрагенты будут в списке.

Табличная часть документа «Отчет комиссионера (агента) о продажах» заполнится автоматически, следует вручную указать количество проданного товара, счета-фактуры, выданные комиссионером покупателям, сумму продажи, комиссионное вознаграждение.

На вкладе «Комиссионное вознаграждение» документа «Отчет комиссионера (агента) о продажах» можно выбрать вариант расчета вознаграждения и рассчитать его, после расчета вознаграждение заполнится в табличной части документа.

На основании «Отчета комиссионера о продажах» необходимо сформировать счета-фактуры, выданные комиссионеру по проданным товарам. В специальном рабочем месте можно выполнить данную операцию.

Расчет между комитентом и комиссионером проводится на основании «Отчета комиссионера о продаже». Создаем на основании данного документа Поступление денежных средств: Приходный кассовый ордер или Поступление безналичных денежных средств на сумму проданных товаров комиссионером. Также создаем Списание безналичных денежных средств или Расходный кассовый ордер на сумму вознаграждения, полагающегося комиссионеру. При корректном выполнении всех операций все взаиморасчеты между комиссионером и комитентом закрываются.

Мещеряков Алексей,

Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»

Передача товаров промеж организациями

Документ используется для регистрирования передач товаров промеж организациями работающими по схеме
Интеркампани.

Документы доступны для создания лишь в случае включенной функциональной опции Передачи товаров промеж организациями (Администрирование/Организации и финансы).

В документе выбирается информация о тех организациях, промеж которыми требуется зарегистрировать передачу товаров и место хранения, с которого надо списать товар одной организации и принять товар иной организации. После определения организации на панели Вспомогательно заносится информация о применяемом способе налогового обложения (Налогообложение) согласно с той системой, которая используется для организации-отправителя.

Реализованы такие случаи регистрирования передачи товаров промеж организациями, которые определяют видом операции (Операция), выставленном в документе.

* Реализация товаров в иную организацию - товар одной организации будет отдан иной организации на условиях купли-продажи.
* Передача на комиссию в иную организацию - товар одной организации будет отдан иной организации на условиях комиссии.

Перечень товаров, которые будут переданы промеж организациями, имеет возможность быть занесен руками либо автоматом с помощью кнопки Заполнить. Реализованы разные случаи ввода нижней таблице документа в зависимости от вида оформляемой операции передачи товаров промеж организациями. При автоматизированном занесении применяются данные об остатках, вычисленные на дату создания документа.

В нижнюю таблицу допустимо выбрать товары, которые имеются на заданном в документе складе у организации-отправителя (Выбрать по остаткам товаров у отправителя) либо Выбрать по отрицательным остаткам у получателя, если на предприятии не проверяются остатки товаров предприятий и товары допустимо продать от имени произвольный организации (не настроена методика интеркампани).
В документе регистрируется информация о ценах, по которым товар будет отдан промеж организациями.
Применяются лишь те виды цен, у которых выставлен флажок Применять при передаче промеж организациями.
Если на предприятии задан лишь один такой вид цен, то он будет автоматом занесен в документе
(Заполнить цены по виду цен). Если для расчета промеж организациями задано много видов цен, то требуется указать нужный вид цен в документе Заполнить цены выделенных строчек по виду цен).

Обратите внимание. В перечне видов цен, отображаются лишь те цены, у которых флажок учета НДС совпадает с флагом, заданном в документе на панели Дополнительно/Цены включают НДС.

По документу имеет возможность быть зарегистрирован и распечатан счет-фактура о продаже товаров организации-отправителя.
Счета-фактура создается при помощи команды Внести счет-фактуру. Релизована печать документов: документа отпуска товаров от имени организации -отправителя (Торг-12) и документа поставки товаров в организацию-получатель (М-15).

Обратите внимание. Счет-фактура создается лишь в ситуации регистрирования операции перепродажи товаров промеж организациями. Во время оформления операции передачи на комиссию счет-фактура создается после регистрации случая продажи товаров по документу Отчет по комиссии промеж организациями. Долг промеж организациями и потребность регистрирования расчетов промеж организациями также появляется лишь во время оформления операции перепродажи товаров.

Расчет промеж организациями за переданные товары имеет возможность регистрироваться как наличными, так и перечислением денег с расчетного счета одной организации на р/с иной организации. Для регистрирования расчетов применяется документ Распоряжение на оплату, который может быть создан на основе документа
Передача товаров промеж организациями.

* Если расчет выполняется наличными, то на панели Вспомогательно выбирается вид платы Наличная и дата платежа. Для регистрирования платы создается документ Распоряжение на оплату с заданным видом операции Выдача ДС в иную организацию.
* Если расчет выполняется методом перечисления денег на р/с иной организации, то на закладке Вспомогательно выбирается вид платы Безналичная и дата платежа. Для регистрирования платы создается документ Распоряжение на оплату с заданным видом операции Перечисление ДС в иную организацию.

Интеркампани

при помощи сканера?

Допустимо ли "привязать" раньше полученные и не "привязанные" авансы к документу Передача товаров промеж организациями?

В ситуациях когда входящие платежи (авансы) регистрируются без привязки к расчетным документам, в последствии при регистрации заявки допустимо привязать подобные платежи к документу Передача товаров промеж организациями в форме самого документа.

Зачет непривязанных к расчетным документам оплат допустимо выполнить применяя помощник Зачет оплат. Помощник появляется командой Зачет платы в меню документа Передача товаров промеж организациями.

Как формировать случай оказания услуг промеж нашими организациями?

Для регистрирования подобных операций применяется документ Передача товара промеж организациями в котором, в табличной части Товары, допустимо определить услуги. Такая возможность имеется если документ Передача товара промеж организациями создается с операцией Реализация товаров в иную организацию (передать на комиссию услугу запрещено).

По каким ценам происходит передача товаров промеж организациями?

Цены для передачи промеж организациями допустимо оформить загодя при помощи документа Установка цен номенклатуры. В виде вида цен имеет возможность быть применен произвольный вид цен, зарегистрированный в справочнике
Виды цен. Для вида цен обязан быть выставлен флажок Применяется при передаче промеж организациями.

* Если в программе применяется один вид цен для перепродажи промеж организациями, то он автоматом занесется при заполнении нового документа передачи.
* Если применяется много видов цен, то требуется указать нужный вид цен в соотносящемся поле Вид цен.

Обратите внимание. Для выбора будут доступны те виды цен, для которых совпадает определение флажка Цена включает НДС в карточке вида цены и в документе Передача товаров на странице Вспомогательно.

Цены, по которым товар перепродается промеж организациями имеет возможность быть задана в нижней таблице документа руками. Релизована также возможность автоматизированного ввода значения цен согласно с заданным видом цен: Заполнить/Заполнить цены по виду цен. Если требуется заполнить цены на товары в табличной части по различным видам цен, то нужно применять команду Заполнить цены выделенных строчек по виду цен.

Как зарегистрировать счет-фактуру при передаче товаров товаров?

* После проведения документа передачи товаров кликните на кнопку Заполнить счет-фактуру.
* В появившейся диалоговой форме допустимо определить названия и номера платежно-расчетных документов, если отпуск товаров выполняется по предоплате.
* Кликните на кнопку Зафиксировать и закрыть для фиксации счета-фактуры.

Чтобы вывести на печать счет-фактуру кликните на кнопку Печать в форме документа передачи товаров и укажите версию для печати счета-фактуры: Счет -фактура либо Счет-фактура (в валюте).

Как верно зарегистрировать счет-фактуру если расчеты осуществляются через посредника (в документе выставлен нужный флаг)?

Если передача товара происходит через посредника, то во время оформления документа регистрируются данные двух счетов-фактур. На странице Посредник отражаются номера и даты счета-фактуры, оформленной промеж посредником и получателем. А счет-фактура промеж отправителем и посредником создается обособленным документом Счет-фактура по гиперссылке Внести счет-фактуру.

Как вывести на печать документы передачи товаров при межфирменных продажах?

На странице Вспомогательно заполните все требуемые данные для создания печатной документа.
Выберите информацию о грузоотправителе, грузополучателе товара, данные о доверенности, если это требуется и т.д.

* В форме документа Передача товаров кликните на кнопку Печать.
* Документ имеет возможность быть распечатан по форме М-15 и Торг-12.

По документу Передача товаров имеет возможность быть зафиксирована и распечатана Счет-фактура. Для фиксации счета-фактуры кликните на кнопку Заполнить счет-фактуру в форме документа.

Регистрирование непрямых расчетов промеж организациями во время проведения операций Интеркампани

В программе релизована возможность проводить операции Интеркампани через посредника (непрямые расчеты промеж организациями). В документах операций Интеркампани допустимо определить посредника, который будет участвовать во взаимных расчетах с организациями. На этого посредника будут зарегистрированы все предусмотренные программой документы.

Обратите внимание. При непрямых расчетах в программе не реализован контроль полноты формирования операций по оплате поставщику и поступлению платы от клиента. Такой контроль пользователь обязан выполнять самостоятельно при помощи отчетов по расчетам с клиентами и поставщиками (к примеру, при помощи отчетов
Состояние расчетов с клиентами, Состояние расчетов с поставщиками).

Как зарегистрировать непрямые расчеты (расчеты через отдельного контрагента) промеж организациями при передаче товаров?

Для регистрирования непрямых расчетов в документе требуется выставить флаг Расчеты через отдельного контрагента. Затем в форме документа будет доступна страница Расчеты, где выбирается Партнер и
Контрагент, через которого происходит расчеты, а так же Счет контрагента, номера и даты входящего документа и счет-фактуры.

После исполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Формирование оплат денег контрагенту от организации-получателя и поступление денег от контрагента на счета организации-отправителя, происходит обычным путем, к примеру, при помощи документов Поступление безналичных денег либо Списание безналичных денег.

Как зарегистрировать документ платы при межфирменных продажах?

На основе данных о межфирменных продажах допустимо зарегистрировать документ Заявка на расхдование денежных денежных средств. В документе платы определяется нужный вид операции Оплата ДС в иную организацию.

Заявка имеет возможность быть создан на основе документа Передача товаров с заданными видами операции
Передача до реализации и Передача после реализации. В ситуации регистрирования операции передачи на комиссию промеж организациями заявка на оплату заполняется на основе документа Отчет по комиссии промеж организациями. Способ регистрирования документа платы при передаче товаров промеж организациями обязан быть следующим.

* На странице Вспомогательно документа Передача товаров либо Отчет по комиссии промеж организациями укажите вид предполагаемой платы в поле Оплата: наличная, безналичная либо любая.
* Выберите дату предполагаемой платы в поле Дата платы.
* Кликните на кнопку Внести на основе и укажите пункт меню Заявка на оплату.
* Будет создан новый документ Заявка на расходование денег.

Как в документе допустимо получить данные из терминала сбора данных?

Чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в нижнюю таблицу Товары требуется воспользоваться командой табличной части Все действия/Загрузить товары из ТСД. Если терминал сбора данных подключен и настроены реквизиты его подключения, то нижняя таблица заполниться данными из терминала. В ином случае 1с выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в программе, то 1с предложит оформить его и сопоставить с имеющимся в программе товаром.

Как допустимо внести данные в нижнюю таблицу Товары при помощи сканера?

Если сканер подключен и настроены реквизиты его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар нужный штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то 1с предложит оформить его и сопоставить имеющемуся в программе товару.

Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, требуется воспользоваться командой табличной части Все действия/Найти товары по штрих коду. Дальше в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет выставлен указатель мыши). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то 1с предложит оформить его и сопоставить имеющемуся в программе товару.

Создание холдинга из нескольких юридических лиц для оптимизации налогов и иных целей – довольно распространенная практика для российских предприятий. При этом собственник хочет видеть реальную себестоимость товаров, т.е. без учета многочисленных перепродаж внутри холдинга.

Функционал по передаче товаров между организациями в конфигурации «1С:Управление Торговлей 11» реализован режимом «Интеркампани».

Прочитав эту статью, Вы узнаете:

• Как настроить схему «Интеркампани»
• Каким образом оформляются документы передачи товаров между юридическими лицами
• Как оформить взаиморасчеты между собственными организациями
• Какие отчеты используются в схеме «Интеркампани».

Эта статья будет интересна всем пользователям, работающим с группами компаний.

Применимость

Статья написана для редакции 1С:Управление торговлей 11.0 . Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если же Вы планируете начать внедрение УТ 11, то, скорее всего, будет использоваться более свежая редакция. Интерфейсы и её функционал будут незначительно отличаться.

Для полного использования всех возможностей схемы “Интеркампани” мы рекомендуем пройти курс Практические задачи уровня 1С:Специалист по УТ 11, КА 2 и 1С:ERP 2 .

Ведение учета в УТ 11 по схеме «Интеркампани»

Как говорится в справке 1С, программа обеспечивает возможность регистрации поступления и продаж по каждой организации, входящей в состав торгового предприятия (холдинга). Программа позволяет оформлять передачу товаров между организациями. Передача товаров между организациями может быть произведена как до момента реализации товаров клиенту, так и после момента реализации товаров клиенту от имени организации. Передача товаров между организациями может быть осуществлена как с помощью операции купли-продажи, так и путем передачи товаров на комиссию.

Итак, настроим схему «Интеркампани».

1. Прежде всего, необходимо поставить флаг «Использовать передачи товаров между организациями». Он находится в разделе «Администрирование -> Финансы».
2. Для того чтобы в процессе оперативной работы автоматически регистрировалась информация о продаже товаров другой организации необходимо, чтобы был установлен флаг “Контролировать остатки товаров от организаций” (в разделе «Администрирование -> Финансы»). В этом случае при продаже товаров клиенту будет регистрироваться информация о том, что от имени одной организации был продан товар другой организации. На основании этих данных можно будет автоматически создать документ передачи товаров между организациями.
3. Следующий шаг – создание схемы межфирменных продаж (Интеркампани). Это делается в разделе «Регламентированный учет -> Настройка передачи товаров». Создание схемы межфирменных продаж позволяет определить список организаций, которым будет доступна продажа товаров другой организации. При этом отдельно указывается, какие из организаций могут продавать товар, поступивший на комиссию в другую организацию. Также в схеме межфирменных продаж определяется, каким образом будут перепродаваться товары между организациями: продажа товаров или передача на комиссию.
4. Необходимо сформировать цены, которые будут подставляться при передаче товаров между организациями. Может быть использован любой из видов цен, при этом требуется, чтобы у выбранного типа цен был установлен флаг “Использовать при передаче между организациями”. При продаже товаров другой организации и передаче на комиссию можно использовать различные виды цен. Виды цен и сами цены задаются в разделе «Маркетинг».

На этом настройки закончены.

Далее можно приступать к оперативной работе. Товары поступают на одну организацию, продаются клиенту от имени другой организации. Получающиеся при этом отрицательные остатки на второй организации должны ликвидироваться с помощью внутренних перепродаж автоматически или вручную. Это можно делать в любой момент времени – но ДО расчета себестоимости. Иначе расчет себестоимости не проводится.

Перепродажи делаются в разделе «Регламентированный учет», страница «Передачи и возвраты товаров». На закладке «К оформлению» отражается список документов, которые нужно оформить. Причем товары суммарно сгруппированы по хоз.операции, отправителю, получателю, складу и типу запасов.

Выбираем любую позицию списка, нажимаем «Оформить передачу (возврат) товаров» – документы готовы.

Если клиент возвращает товар , ранее проданный по схеме «Интеркампани», и в схеме включен флажок «Продажи и возврат», то возможно автоматическое оформление документов возврата между организациями. Это делается там же, в разделе «Регламентированный учет», страница «Передачи и возвраты товаров», на закладке «К оформлению».

Как вариант, товар можно вернуть от клиента непосредственно поставщику, минуя этап оформления документа возврата между организациями.

Для оформления денежных расчетов между своими организациями в кассовых документах есть соответствующие операции: «Оплата ДС в другую организацию» в Расходном кассовом ордере и «Поступление ДС из другой организации» в Приходном кассовом ордере. Для отражения безналичных расчетов используется документ Списание безналичных денежных средств с видом операции «Оплата в другую организацию». Т.е. одним документом производится списание денежных средств с расчетного счета одной организации и зачисление денежных средств на расчетный счет другой организации.

Контроль расчетов осуществляется отчетом “Расчеты между организациями”.

Какими же отчетами можно контролировать остатки товаров при работе по схеме «Интеркампани»? Как ни странно, но в отчете “Остатки товаров организаций” (раздел «Запасы и закупки») не отражаются отрицательные остатки, получившиеся вследствие покупки на одну, а продажи от другой организации. Но их можно проконтролировать отчетами из раздела «Регламентированный учет»: «Оформление передач товаров», «Оформление возвратов товаров», «Оформление отчетов по комиссии».

С их же помощью можно проконтролировать ситуацию, когда была отмена (корректировка) реализации, а перепродажа осталась прежней. В этом случае появятся отрицательные остатки в графе «Остаток к оформлению». Если сделать расшифровку по регистратору, можно выйти на подлежащие корректировке документы.

При анализе себестоимости видим, что перепродажи не сказываются на изначальной себестоимости товара, это хорошо. А вот в финансовый результат перепродажи попадают. Это видно, например, в отчете «Анализ финансовой деятельности». Чтобы отделить перепродажи от остальной деятельности, можно в документах перепродажи указывать какое-то специальное подразделение, а затем отчеты строить с группировкой или отбором по подразделениям.

Дополнительные расходы рассчитываются верно, независимо от метода расчета себестоимости.

Отрицательный опыт . Если были возвраты между организациями, то расчет себестоимости по методу ФИФО дает неверный результат. Например, было поступление 1 дивана за 15 000 руб. Затем последовательно – продажа покупателю от другой организации, перепродажа между организациями, возврат от покупателя, возврат между организациями. После проведения расчета себестоимость 1 дивана составила 250 833,33 руб.! А вот если провести расчет себестоимости «по средней», то все рассчитывается верно.

Наверное, это не единственный недочет. Однако в целом схема перепродаж между своими организациями в УТ 11 ощутимо упростилась по сравнению с УТ 10.3.

Галина Курчавова, г.Пермь.